Stock Trading Strategies For Dummies

Entwickeln von Strategien für Trading Stock Kategorisierung der Phasen des Marktes ermöglicht es Ihnen, Ihre Handelsstrategien auf aktuelle Marktbedingungen anzupassen. Die Idee: Handel aggressiv, wenn you8217re Vertrauen in Ihre Marktbewertung, sondern schützen Sie Ihr Kapital, wenn Sie unsicher sind. Trading the bullish transition Wenn Sie zuerst entscheiden, der Markt kann eine bullische Übergangsphase eingeben, müssen Sie extreme Vorsicht beim Trading verwenden, denn in dieser Phase des Marktes Ihr primäres Ziel ist die Erhaltung Ihres Kapitals. Ihr sekundäres Ziel ist es, auf dem Bullenmarkt, wenn es materialisiert. Sie können neue Positionen während einer bullish Übergang nehmen, aber die Situation ist nicht dringend, so können Sie selektiv sein. Sie müssen kleine, teilweise Positionen anstatt volle Positionen durch die Identifizierung der stärksten Aktien in den stärksten Sektoren auf der Suche nach Trading-Bereich Ausbrüche und andere Umkehr-Signale Halten Sie Ihre Anschläge sehr eng und ehren sie rigoros. Betrachten Sie einen börsengehandelten Fonds, der ähnlich wie ein Indexfonds ist, aber an den Börsen gehandelt wird, wenn Sie Schwierigkeiten haben, einzelne Aktien zu finden, die Ihre grundlegenden und technischen Kriterien erfüllen. Handel in einem Bullenmarkt In einem Bullenmarkt ist Ihr primäres Ziel, voll investiert zu werden. Ihr zweites Ziel ist die Kapitalerhaltung. Betonen Sie die Festlegung von Long-Positionen in Ihrem Trading. Sie sollten keine neuen Positionen einnehmen. Kaufen Sie Ausbrüche und nehmen Sie volle Positionen ein, denn Ihr Ziel ist es, 100 Prozent oder voll investiert zu sein. Wenn Sie ein Margin-Konto für Leverage haben, ist jetzt die Zeit, es zu benutzen. Sie können locker Ihre Haltestellen ein wenig, da dies ermöglicht mehr Ebbe und Flut von höheren Höhen und höhere Tiefs. Die zuverlässigsten Bull-Markt-Signale auftreten, während der frühen Teil eines Bullenmarkt 8212 nach einem zinsbullischen Übergang eher als nach einem bullish pullback. Vielleicht möchten Sie Ihre Strategie anpassen, um ein wenig weniger aggressiv nach späteren Stier Marktsignale. Zum Beispiel können Sie Ihre Stopps etwas zu verschärfen, besonders wenn you8217re mit Marge für Hebelwirkung. Trading the bullish pullback Ein zinsbullischer Pullback ist eine Konsolidierungsphase innerhalb eines Bullenmarktes, in dem Ihre Handelsstrategie weiter auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Aktien, die sich aus neuen oder nachfolgenden Trading-Basen basieren, fortsetzen muss. Wenn Sie entscheiden, der Markt eine bullische Pullback-Phase eingegeben hat, können Sie Ihre Stopps festziehen und ernsthaft prüfen, Hedging Ihre Positionen mit Optionen, vor allem, wenn you8217re mit Marge für Hebelwirkung. Hedging ist wie Kaufversicherung. In diesem Fall können Put-Optionen gekauft werden, um den Großteil Ihres Handelskapitals zu schützen, falls der Markt sich drastisch gegen Sie bewegt. Ein bullish Pullback ist immer noch ein Bullenmarkt, so können Sie auch weiterhin volle Positionen auf Ausbrüche, aber Sie müssen selektiv sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre neuen und bestehenden Positionen die besten Aktien in den besten Branchen sind. Sie müssen ein bisschen vorsichtiger werden, wenn die besondere bullish pullback isn8217t die erste, die während der aktuellen Bullenmarkt auftreten. Der bärische Übergang Ein bäriger Übergang zeigt, dass der Markt von einem Bullenmarkt zu einem Bärenmarkt übergehen kann. Sie reagieren auf einen bärischen Übergang durch Anziehen von Anschlägen auf alle offenen Positionen. Überwachen Sie Ihre Positionen genau. Ehren Sie Ihre Anschläge rigoros. Beenden Sie jede lange Position beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Wenn you8217re mit Marge für Hebelwirkung, Ausstieg ausfallen Positionen schnell ist noch wichtiger. Wenn Sie so geneigt sind, können Sie beginnen auf der Suche nach Kandidaten, aber nur knabbern an diesen Trades. Wenn Sie planen, kurz, nehmen Sie kleine Positionen und halten Sie Ihre Anschläge sehr eng. Handel in einer Bärenmarkt Wenn Sie eine bestimmte Bärenmarkt haben begonnen, don8217t geben neue Long-Positionen. Ihre offenen Positionen sind wahrscheinlich, ihre Anschläge zu schlagen und geschlossen zu werden, aber für die, die bleiben, ziehen Ihre Anschläge fest und beenden irgendwelche vorhandenen langen Positionen am ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Hedge alle verbleibenden Long-Positionen mit Put-Optionen. Wenn Sie zu kurzen Aktien geneigt sind, ist eine bestätigte Bärenmarkt die Zeit, es zu tun. Vielleicht möchten Sie in voller Größe Short-Positionen nehmen und vollständig auf der kurzen Seite investiert werden. Hinweis: Ein Margin-Konto ist erforderlich für den Verkauf kurz. Wir verwenden selten Marge für Hebelwirkung, wenn der Handel kurz, aber wenn you8217re gehen, es zu tun, jetzt ist die Zeit. Trading the bearish pullback Ein bearish pullback ist eine Konsolidierungsphase innerhalb eines Marktes, der dennoch eine Baisse bleibt. Daher ist ein bearish pullback keine gute Gelegenheit, neue Longpositionen zu machen. Sie müssen Stopps auf bestehenden Short-Positionen festziehen, und prüfen, Hedging diese Positionen mit Call-Optionen, vor allem, wenn Sie mit Marge für Hebelwirkung. Ein bärischer Pullback ist eine Chance, Short-Side-Gewinne und geben zusätzliche Short-Positionen, wenn Sie sehen, neue oder spätere Downside Breakout-Muster. Bestätigen Sie, dass neue und bestehende Short-Positionen die schlechtesten Aktien in den schlechtesten Branchen sind. How to Trade in Aktien Online-Handel in Aktien online ist nicht wie Einkaufen bei Ihrem lokalen großen Einzelhändler, wo die Preise festgelegt sind. Da Investitionen in Echtzeit durch aktive Bietungen zwischen Käufern und Verkäufern Preisen sind, gibt es Techniken zum Kauf und Verkauf. Im Umgang mit Investitionen, haben Sie fünf wichtigsten Möglichkeiten, kaufen oder verkaufen sie online: Market Orders. Dies ist die häufigste Art der Bestellung. Sie sagen Ihrem Broker, Ihre Aktien zum besten Preis zu verkaufen oder Aktien zum aktuellen Kurs zu kaufen. Da diese Aufträge fast sofort ausgeführt werden und einfach sind, haben sie normalerweise die niedrigsten Provisionen. Limit Bestellungen. Mit einem Grenzauftrag erklären Sie Ihrem on-line-Vermittler den Preis you8217re, der bereit ist, zu nehmen, wenn you8217re, der Aktien verkauft und der Preis you8217re, der bereit ist, zu zahlen, wenn you8217re, das kauft. Der Auftrag wird nur ausgeführt, wenn Ihr Preis erreicht ist. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 100 Aktien der ABC Company, die für 50 eine Aktie handeln. Die Aktie wurde auf einer Träne, aber schätzen, es wird auf 30 fallen. Sie könnten die Aktie direkt mit einer Marktordnung zu verkaufen, aber Sie don8217t wollen alle Gewinne verpassen, falls Sie falsch. Ein Limit-Order würde Sie Ihren Makler anweisen, die Aktie zu verkaufen, wenn sie auf 45 pro Aktie fiel. Limit-Aufträge werden nur zu dem von Ihnen festgelegten Preis gefüllt. Wenn die Aktie weiter sinkt als der Preis, den Sie eingestellt haben, könnte der Broker in der Lage sein, nur einige der Aktien, oder keine, zu dem von Ihnen gesetzten Kurs zu verkaufen. Stop Marktaufträge: Ähnlich wie Limit Orders Stop Market Orders können Sie einen Preis, den Sie kaufen wollen oder verkaufen Aktien an. Wenn eine Aktie den von Ihnen festgelegten Preis trifft, konvertiert die Order in eine Market Order und führt sie sofort aus. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Aktien der ABC Company, die für 50 eine Aktie handeln. Aber dieses Mal geben Sie eine Stop-Market-Order für 45. Und wieder, wachen Sie auf, um die Aktie stürzte sofort auf 25. Dieses Mal, aber alle Ihre Aktien würde verkauft worden sein. Aber Ihre Online-Broker wird die Aktien zu verkaufen, was auch immer der Preis war der Moment Ihrer Bestellung umgewandelt, um eine Marktordnung, die in diesem Fall hätte sein könnten 25. Stop Limit Orders: Stop Limit Orders sind anpassbar. Zunächst können Sie den Aktivierungspreis festlegen. Wenn der Preis getroffen wird, wird die Bestellung in eine Limit-Order mit dem Limitpreis you8217ve gesetzt. Okay, ABC Company ist für 50 eine Aktie handeln, wenn Sie eine Stop-Limit-Order mit einem Aktivierungspreis von 45 und einem Grenzpreis von 35 eingeben. Es würde so funktionieren: Wieder wachen Sie auf, um zu finden, dass der Bestand sofort auf 25 stürzte Diesmal würde Ihr Broker Ihre Bestellung in eine Limit-Order verwandeln, nachdem sie unter 45 fiel. Wenn die Aktie auf 35 fiel, würde der Broker versuchen, Aufträge zu diesem Preis zu füllen, wenn möglich. Aber anders als bei der Stop-Market-Order, würden Sie nicht Dump die Aktien, wenn sie so niedrig wie 25. Trailing Stopps: Regelmäßige Limit Orders werden entweder ausgeführt oder sie verfallen. Trailing Stop-Bestellungen umgehen dieses Problem, indem Sie sagen Sie Ihrem Broker, eine Aktie zu verkaufen, wenn es um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einem Prozentsatz fällt. Wenn you8217re Kauf und Verkauf einzelner Aktien, schleppende Stationen kann eine gute Idee sein. Sogar bevor Sie eine Aktie kaufen, sollten Sie eine Vorstellung davon haben, wie weit Sie es fallen lassen, bevor Sie Ihre Verluste schneiden. Einige Investment-Profis schlagen vor, nie eine Aktie fallen mehr als 10 Prozent unter dem Preis, den Sie bezahlt. Wenn das klingt wie eine gute Idee zu Ihnen, könnte eine schleppende Anschlag für Sie arbeiten. Einige Makler berechnen extra für Limit-Bestellungen, so überprüfen Sie die Provisionen, bevor Sie den Handel beginnen. Und einige Broker, wie Buyandhold, don8217t bieten Limit Orders. Wenn Sie einen Auftrag für einen Vorrat eingeben, haben Sie einige andere Hebel, die Sie ziehen können, einschließlich Entwurfslose: Viele Leute kaufen den gleichen Vorrat viele Male. Jedes Mal, wenn Sie kaufen, wird dieses Bündel von Aktien viel genannt. Wenn Sie verkaufen, Ihr Broker wird davon ausgehen, you8217d wie das Los verkaufen, dass you8217ve für die längste Zeit für Rekordzwecke gehalten. Wenn aus steuerlichen Gründen you8217d gerne ein bestimmtes Los verkaufen that8217s nicht das Älteste, können Sie sagen, Ihr Broker, die viel you8217d zu verkaufen. Einstellen von Zeitrahmen: Sie können einen Auftrag für einen Bestand angeben, der nur für den Tag aktiv ist, an dem Sie den Handel tätigen. Wenn es nicht gefüllt ist, läuft die Bestellung ab. Sie können auch Aufträge eingeben und sie solange aktiv bleiben, bis Sie sie stornieren. Platzierungsregeln: Wenn Sie eine Beschränkung 8220all oder none8221 auf Ihr Geschäft ausstellen, muss Ihr Broker die Bestellung vollständig ausfüllen oder nicht vollständig füllen. How Stock Trading Works Trading Aktien. Sie hören diese Phrase die ganze Zeit, obwohl es wirklich falsch ist, dass Sie nicht Handel Aktien wie Baseball-Karten (Ill handeln Sie 100 IBMs für 100 Intels). Handel 61 Kaufen oder Verkaufen Der Handel bedeutet, im Jargon der Finanzmärkte zu kaufen und zu verkaufen. Wie ein System, das eine Milliarde Aktien unterbringen kann, die an einem einzigen Tag arbeiten, ist für die meisten Menschen ein Rätsel. Zweifellos sind unsere Finanzmärkte Wunder der technologischen Effizienz. Dennoch müssen sie immer noch Ihre Bestellung für 100 Aktien von Acme Kumquats mit der gleichen Sorgfalt und Dokumentation wie meine Bestellung von 100.000 Aktien von MegaCorp behandeln. Sie müssen nicht wissen, alle technischen Details, wie Sie kaufen und verkaufen Aktien, aber es ist wichtig, ein grundlegendes Verständnis davon zu haben, wie die Märkte funktionieren. Wenn Sie tiefer graben wollen, gibt es Links zu Artikeln, die die technische Seite der Märkte erklären. Zwei grundlegende Methoden Es gibt zwei grundlegende Weisen Austäusche führen einen Handel aus: Auf dem Austauschboden Elektronisch Es gibt einen starken Druck, mehr Handel zu den Netzen und weg von den Fußbodenböden zu verschieben, aber dieser Druck ist Treffen mit etwas Widerstand. Die meisten Märkte, vor allem die NASDAQ. Handelsbestände elektronisch. Die Futures-Märkte handeln persönlich auf dem Boden von mehreren Börsen, aber das ist ein anderes Thema. Exchange Floor Trading auf dem Boden der New York Stock Exchange (die NYSE) ist das Bild die meisten Menschen haben dank Fernsehen und die Filme, wie der Markt funktioniert. Wenn der Markt geöffnet ist, sehen Sie Hunderte von Menschen, die über das Schreien und Gestikulieren miteinander reden, telefonieren, Monitore beobachten und Daten in Terminals eingeben. Es konnte nicht mehr chaotisch aussehen. Doch am Ende des Tages, die Märkte erarbeiten alle Trades und machen Sie sich bereit für den nächsten Tag. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Weg durch die Ausführung eines einfachen Handels an der NYSE. Sie erklären Ihrem Vermittler, 100 Anteile von Acme Kumquats am Markt zu kaufen. Ihre Broker Auftragsabteilung sendet die Bestellung an ihre Etage Schreiber an der Börse. Der Bodenschreiner alarmiert eine der Firmenbodenhändler, die einen anderen Bodenhändler finden, der bereit ist, 100 Anteile von Acme Kumquats zu verkaufen. Das ist einfacher, als es klingt, weil der Bodenhändler weiß, welche Fußbodenhändler Märkte in bestimmten Beständen machen. Die beiden vereinbaren einen Preis und schließen das Geschäft ab. Der Benachrichtigungsvorgang geht wieder zurück und Ihr Broker ruft Sie mit dem Endpreis zurück. Der Prozess kann einige Minuten oder länger dauern, abhängig von dem Vorrat und dem Markt. Ein paar Tage später erhalten Sie die Bestätigungsmail in der Mail. Natürlich war dieses Beispiel ein einfacher Handel, komplexe Trades und große Blöcke von Aktien beinhalten erheblich mehr Details. Elektronisch In dieser schnelllebigen Welt fragen sich einige, wie lange ein Mensch-basiertes System wie die NYSE auch weiterhin das erforderliche Maß an Service bieten kann. Die NYSE verarbeitet einen kleinen Prozentsatz ihres Volumens elektronisch, während der rivalisierende NASDAQ vollständig elektronisch ist. Die elektronischen Märkte nutzen riesige Computernetze zu Käufern und Verkäufern, anstatt menschlichen Maklern entsprechen. Während dieses System die romantischen und aufregenden Bilder der NYSE-Boden fehlt, ist es effizient und schnell. Viele große institutionelle Händler wie Pensionskassen. Investmentfonds. Und so weiter, bevorzugen diese Methode des Handels. Für den einzelnen Investor. Können Sie häufig erhalten fast sofortige Bestätigungen auf Ihre Berufe, wenn das für Sie wichtig ist. Es erleichtert auch die weitere Kontrolle der Online-Investitionen, indem Sie einen Schritt näher an den Markt. Sie müssen noch einen Makler, um Ihre Trades Individuen behandeln haben keinen Zugang zu den elektronischen Märkten. Ihr Broker greift auf das Exchange-Netzwerk zu, und das System findet je nach Ihrer Bestellung einen Käufer oder Verkäufer. Fazit Was bedeutet das alles für Sie Wenn das System funktioniert, und es tut die meiste Zeit, all dies wird von Ihnen versteckt werden, aber wenn etwas schief geht, ist es wichtig, eine Vorstellung davon haben, was los ist hinter den Kulissen. Andere Artikel in dieser Serie